10月14日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0246，涨0.36%
发布日期：2024-10-16 18:10 点击次数：169
本站音书，10月14日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.0693元，较前一往来日高涨0.36%。历史数据剖析该基金近1个月下降0.36%，近3个月高涨0.06%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报剖析，现货投资该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时间累计陈说3.14%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时间累计陈说6.69%。
以上履手脚本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。