建邺REIT: 华泰紫金南京建邺产业园封锁式基础门径证券投资基金基金合同成效公告 发布日期：2024-11-15 15:59 点击次数：198 华泰紫金南京建邺产业园封锁式基础门径证券投资基金 基金合同成效公告 司 公告送出日历：2024 年 11 月 12 日 公 基金称呼 华泰紫金南京建邺产业园封锁式基础门径证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 限 场内简称 华泰南京建邺 REIT 基金主代码 508097 有 基金运作方式 左券型封锁式 基金合同成效日 2024 年 11 月 11 日 基金握住东说念主称呼 华泰证券（上海）资产握住有限公司 理 基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配套法则、《华泰紫金南 公告依据 管 京建邺产业园封锁式基础门径证券投资基金基金合同》、《华泰紫 金南京建邺产业园封锁式基础门径证券投资基金招募诠释书》等 产 基金召募苦求获中国证监 证监许可20241001 号 )资 会核准的文号 基金启动召募日历 2024 年 11 月 4 日 基金终了召募日历 2024 年 11 月 6 日 验资机构称呼 毕马威华振司帐师事务所（颠倒平淡结伙） 海 召募资金划入基金托管专 户的日历 (上 召募灵验认购总户数（单 位：户） 召募时候净认购金额（单 位：元） 券 认购资金在召募时候产生 的利息（单元：元） 证 灵验认购份额 400，000，000.00 召募份额 利息结转的份 （单元： 0 额 泰 份） 所有 400，000，000.00 其中：募 认购的基金份 华 集时候基 额（单元：份） 金握住东说念主 占基金总份额 讹诈固有 比例（%） 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 资金认购 其他需要诠释 本基金情 — 的事项 况 司 其中：募 认购的基金份 集时候基 额（单元：份） 金握住东说念主 公 的从业东说念主 占基金总份额 员认购本 比例（%） 限 基金情况 召募期限届满基金是否符 正当律法则矩程的办理基 是 有 金备案手续的条款 向中国证监会办理基金备 案手续赢得书面阐述的日 2024 年 11 月 11 日 理 期 注： （1）召募时候基金握住东说念主的高等握住东说念主员、投资部认真东说念主、不绝部认真东说念主抓有该只 基金份额总量的数目区间为 0 至 10 万份（含） 的数目区间为 0 至 10 万份（含） 管 ，该只基金的基金司理抓有该只基金份额总量 ，前述所指基金份额总量的数目区间为 0、0 至 10 万份（含）、 产 （2）按影相关法律章程，本次基金召募时候所发生的讼师费、司帐师费、信息败露费 )资 等用度由基金握住东说念主承担，不从基金财产中列支。 （3）本基金灵验认购款项在召募时候产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。 （4）本基金过程比例配售，最终向战术投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金 海 份额数目偏激比举例下表所示。本次自主配售的后果合乎基金握住东说念主事前在《华泰紫金南京 建邺产业园封锁式基础门径证券投资基金询价公告》、 《华泰紫金南京建邺产业园封锁式基础 (上 门径证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。 投资者类型 获配基金份额数目（万份） 占召募总份额比例 战术投资者 32，840.00 82.10% 券 网下投资者 5，012.00 12.53% 公众投资者 2，148.00 5.37% 所有 40，000.00 100.00% 证 其中战术投资者获配明细如下： 认 购 数 占基金发 泰 序 投资东说念主简称 量 （ 万 售总和量 限售期安排（自基金上市之日起不少于） 号 份） 比例 华 （一）原始权益东说念主或其吞并限定下的关联方 南 京 市建 邺 区 高 新 占基金发售总和量 20%的部分限售期为 公司 个月 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 （二）其他专科机构投资者 新 华 日报 创 鑫 1 号 司 金 紫 金 财产 保 险 股 份 3，236.0 有限公司 0 公 浙 商 证券 股 份 有 限 公司 国 信 证券 股 份 有 限 1，524.0 限 公司 0 赢得本次战术配售的基金份额的 33%部 有 分抓有期限自上市之日起不少于 36 个 中 国 星河 证 券 股 份 1，140.0 有限公司 0 于 24 个月、34%部分抓有期限自上市之 理 日起不少于 12 个月 紫金相信•瑞智 2 号 3，808.0 采集资金相信打算 0 弘 业 期货 股 份 有 限 公司 产 中 国 海外 金 融 股 份 有限公司 其中网下投资者获配明细如下： )资 序 申报报 认购数 获配数 可往来份 配售对象称呼 号 价（元） 量（份） 量（份） 额（份） 东方证券资管－中国银行－东方红添利 21 3，000，00 1，139，95 海 号采集资产握住打算 0 4 (上 中信保诚基金－中信相信有限职责公司－ 1，000，00 中信保诚基金信和 1 号单一资产握住打算 0 招商金钱资管-招商银行-招商金钱-招银基 14，800，0 5，623，股票配资网站77 券 础门径 6 号采集资产握住打算 00 5 东方证券资管－中国银行－东方红添利 24 3，000，00 1，139，95 号采集资产握住打算 0 4 证 泰 注：网下投资者偏激握住的配售对象自本基金上市之日起前三个往来日（含上市首日） 华 内可往来的份额不超越其获配份额的 20%，具体金额详见上表“可往来份额”；自本基金上 市后的第四个往来日起，网下投资者的一齐获配份额可解放流畅。网下投资者偏激握住的配 售对象一朝报价即视为继承本基金询价公告所败露的上述安排，甘愿降服上述时候的往来要 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 求。监管机构有权对网下投资者在上述时候的往来情况进行监督握住。 把柄前述网下投资东说念主的往来要求，除可往来份终点，本基金上市之日起前三个往来日（含 上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告还是注销，即视同已向网下配 司 售对象投递相应安排奉告，网下投资者应严格降服已作出的甘愿，如违背，监管机构有权采 取设施。 公 限 投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购阐述情况，具体业务办理请 免除个销售机构的相关章程。 有 本基金是基础门径证券投资基金，运作方式为左券型封锁式，本基金存续期 限为自基金合同成效之日起 40 年。存续期限届满后，可由基金份额抓有东说念主大会 理 决议通过脱期决议，本基金可蔓延存续期限。不然，本基金将隔断运作并计帐， 无需召开基金份额抓有东说念主大会。在合乎法律法则和上海证券往来所章程的上市条 管 件的情况下，本基金不错把柄相关法律法则矩程苦求在上交所上市并怒放基金通 平台份额转让业务。在笃定上市往来的时问后，基金握住东说念主应依据法律法则矩程 产 在章程绪言上刊登基金份额上市往来公告书。 )资 本基金公众投资者认购的基金份额无流畅截止及限售期安排，自基金份额在 上交所上市之日起即可流畅。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可班师 参与上交所场内往来；使用场外基金账户认购的基金份额抓有东说念主在办理跨系统转 海 托管业务将基金份额转托管至场内证券策划机构后，方可参与证券往来所市集的 往来，也可在允许的情况下通过上交所基金通平台进行份额转让。 (上 风险指示： 本基金为公开召募基础门径证券投资基金，哈福配资发售方式与平淡公开召募证券 券 投资基金有所差异，请投资者相等热心。基础门径基金与投资股票或债券的公 募基金具有不同的风险收益特征，基础门径基金 80%以上基金资产投资于基础 证 门径资产复古证券，并抓有其一齐份额，基金通过基础门径资产复古证券抓有 基础门径样式公司一齐股权，通过资产复古证券和样式公司等载体取得基础设 泰 施样式澈底整个权或策划权柄。基础门径基金以获取基础门径样式房钱、收费 等相识现款流为主要目的，收益分派比例不低于合并后基金年度可供分派金额 华 的 90%。本基金主要投资于最终投资主意为产业园类基础门径样式的基础门径 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 资产复古证券，一般市集情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货 币型基金，低于股票型基金。 投资基础门径基金可能靠近以下风险，包括但不限于： 司 （1）与基础门径基金相关的风险：纠合投资风险、基金价钱波动风险、流 公 动性风险、发售失败的风险、往来失败的风险、基金初次投资的往来风险（基 金初次投资的交割风险；股权转让前样式公司可能存在的税务、或有事项等风 限 险）、本基金合座架构所波及的风险（相关往来未能完成的风险；复杂往来结 构可能导致的法律和税务风险）、暂停上市或隔断上市风险、税收政策疏导可 有 能影响基金份额抓有东说念主收益的风险、握住风险、关联往来风险（关联往来风险； 利益冲破风险）、新种类基金收益不达预期风险、对外借款的风险、相关参与 理 机构的操作实时间风险、市集风险（政策风险；经济周期风险；利率风险；购 买力风险；再投资风险；信用风险）、基金份额限售份额解禁风险、其他风险。 管 （2）与基础门径样式相关的风险：产业园区行业相关的风险（宏不雅经济环 产 境变化可能导致的行业风险；城市打算及基础门径资产左近产业打算、园区政 策等发生变化的风险；相关政策法则发生变化的风险；特定区域内存在同行竞 )资 争的风险；行业竞争加重的风险；产业园区资产流动性较弱的风险）、基础设 施样式运营风险（与租出相关的风险；基础门径资产非整栋入池的风险；外部 握住机构的握住风险；运营支拨及相关税费增长的风险；基础门径资产维修改 海 造、白叟性支拨等超预期的风险；租出合同未备案的风险；投资方针不达预期 (上 的风险）、基础门径样式的政策疏导风险、同区域内其他样式的竞争风险、基 础门径样式地盘使用权续期风险、现款流推断及可供分派金额推断风险、基础 门径资产评估估值风险、基础门径样式出售截止的相关风险、基础门径样式出 券 售/治理价钱波动及治理的不笃定性风险、巧合事件及不行抗力给基础门径样式 形成的风险。 证 （3）与专项打算握住相关的风险：流动性风险、专项打算等颠倒目的载体 提前隔断的风险、专项打算运格调险和账户握住风险、资产复古证券握住东说念主、 泰 资产复古证券托管东说念主尽责践约风险、资产复古证券握住东说念主丧失资产握住业务资 华 格的风险、法律、政策环境变调的风险。 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 （4）其他风险：外部握住机构尽责践约风险、样式公司东说念主员尽责践约风险、 政策与法律风险、税务风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销 售机构对基金的风险评级可能不一致的风险。 司 本基金详备风险揭示详见本基金招募诠释书偏激更新。 公 基金握住东说念主依照谨守法守、淳厚信用、严慎发愤的原则握住和讹诈基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 限 基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其往时事迹推崇。基金握住东说念主提醒投 资者基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净 有 值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。投资有风险，投资者在投老本基金 之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募诠释书、基金家具府上选录等法律文 理 件及信息败露文献，熟练基础门径基金相关司法，自主判断基金投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险，全面意识本基金的风险收益特征和家具特质， 管 并把柄本人的投资目的、投资期限、投资锤真金不怕火、资产景色等判断基金是否和本人 产 风险承受才气相适合，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并承担基金投资中出 现的千般风险。 )资 投资者可探望本公司网站（htamc.htsc.com.cn）或拨打天下免资料话费的客 户处事电话（4008895597/95597）商酌相关情况。 特此公告。 海 (上 华泰证券（上海）资产握住有限公司 券 证 泰 华 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 华泰 建业 REIT 资金 南京 上一篇：2024年11月9日寰宇主要批发商场圆形辣椒干（枪弹头）价钱行情 下一篇：富国中证A500ETF发起式聚拢A,富国中证A500ETF发起式聚拢C: 富国中证A500交游型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金基金合同奏效公告
华泰紫金南京建邺产业园封锁式基础门径证券投资基金 基金合同成效公告 司 公告送出日历：2024 年 11 月 12 日 公 基金称呼 华泰紫金南京建邺产业园封锁式基础门径证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 限 场内简称 华泰南京建邺 REIT 基金主代码 508097 有 基金运作方式 左券型封锁式 基金合同成效日 2024 年 11 月 11 日 基金握住东说念主称呼 华泰证券（上海）资产握住有限公司 理 基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配套法则、《华泰紫金南 公告依据 管 京建邺产业园封锁式基础门径证券投资基金基金合同》、《华泰紫 金南京建邺产业园封锁式基础门径证券投资基金招募诠释书》等 产 基金召募苦求获中国证监 证监许可20241001 号 )资 会核准的文号 基金启动召募日历 2024 年 11 月 4 日 基金终了召募日历 2024 年 11 月 6 日 验资机构称呼 毕马威华振司帐师事务所（颠倒平淡结伙） 海 召募资金划入基金托管专 户的日历 (上 召募灵验认购总户数（单 位：户） 召募时候净认购金额（单 位：元） 券 认购资金在召募时候产生 的利息（单元：元） 证 灵验认购份额 400，000，000.00 召募份额 利息结转的份 （单元： 0 额 泰 份） 所有 400，000，000.00 其中：募 认购的基金份 华 集时候基 额（单元：份） 金握住东说念主 占基金总份额 讹诈固有 比例（%） 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 资金认购 其他需要诠释 本基金情 — 的事项 况 司 其中：募 认购的基金份 集时候基 额（单元：份） 金握住东说念主 公 的从业东说念主 占基金总份额 员认购本 比例（%） 限 基金情况 召募期限届满基金是否符 正当律法则矩程的办理基 是 有 金备案手续的条款 向中国证监会办理基金备 案手续赢得书面阐述的日 2024 年 11 月 11 日 理 期 注： （1）召募时候基金握住东说念主的高等握住东说念主员、投资部认真东说念主、不绝部认真东说念主抓有该只 基金份额总量的数目区间为 0 至 10 万份（含） 的数目区间为 0 至 10 万份（含） 管 ，该只基金的基金司理抓有该只基金份额总量 ，前述所指基金份额总量的数目区间为 0、0 至 10 万份（含）、 产 （2）按影相关法律章程，本次基金召募时候所发生的讼师费、司帐师费、信息败露费 )资 等用度由基金握住东说念主承担，不从基金财产中列支。 （3）本基金灵验认购款项在召募时候产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。 （4）本基金过程比例配售，最终向战术投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金 海 份额数目偏激比举例下表所示。本次自主配售的后果合乎基金握住东说念主事前在《华泰紫金南京 建邺产业园封锁式基础门径证券投资基金询价公告》、 《华泰紫金南京建邺产业园封锁式基础 (上 门径证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。 投资者类型 获配基金份额数目（万份） 占召募总份额比例 战术投资者 32，840.00 82.10% 券 网下投资者 5，012.00 12.53% 公众投资者 2，148.00 5.37% 所有 40，000.00 100.00% 证 其中战术投资者获配明细如下： 认 购 数 占基金发 泰 序 投资东说念主简称 量 （ 万 售总和量 限售期安排（自基金上市之日起不少于） 号 份） 比例 华 （一）原始权益东说念主或其吞并限定下的关联方 南 京 市建 邺 区 高 新 占基金发售总和量 20%的部分限售期为 公司 个月 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 （二）其他专科机构投资者 新 华 日报 创 鑫 1 号 司 金 紫 金 财产 保 险 股 份 3，236.0 有限公司 0 公 浙 商 证券 股 份 有 限 公司 国 信 证券 股 份 有 限 1，524.0 限 公司 0 赢得本次战术配售的基金份额的 33%部 有 分抓有期限自上市之日起不少于 36 个 中 国 星河 证 券 股 份 1，140.0 有限公司 0 于 24 个月、34%部分抓有期限自上市之 理 日起不少于 12 个月 紫金相信•瑞智 2 号 3，808.0 采集资金相信打算 0 弘 业 期货 股 份 有 限 公司 产 中 国 海外 金 融 股 份 有限公司 其中网下投资者获配明细如下： )资 序 申报报 认购数 获配数 可往来份 配售对象称呼 号 价（元） 量（份） 量（份） 额（份） 东方证券资管－中国银行－东方红添利 21 3，000，00 1，139，95 海 号采集资产握住打算 0 4 (上 中信保诚基金－中信相信有限职责公司－ 1，000，00 中信保诚基金信和 1 号单一资产握住打算 0 招商金钱资管-招商银行-招商金钱-招银基 14，800，0 5，623，股票配资网站77 券 础门径 6 号采集资产握住打算 00 5 东方证券资管－中国银行－东方红添利 24 3，000，00 1，139，95 号采集资产握住打算 0 4 证 泰 注：网下投资者偏激握住的配售对象自本基金上市之日起前三个往来日（含上市首日） 华 内可往来的份额不超越其获配份额的 20%，具体金额详见上表“可往来份额”；自本基金上 市后的第四个往来日起，网下投资者的一齐获配份额可解放流畅。网下投资者偏激握住的配 售对象一朝报价即视为继承本基金询价公告所败露的上述安排，甘愿降服上述时候的往来要 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 求。监管机构有权对网下投资者在上述时候的往来情况进行监督握住。 把柄前述网下投资东说念主的往来要求，除可往来份终点，本基金上市之日起前三个往来日（含 上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告还是注销，即视同已向网下配 司 售对象投递相应安排奉告，网下投资者应严格降服已作出的甘愿，如违背，监管机构有权采 取设施。 公 限 投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购阐述情况，具体业务办理请 免除个销售机构的相关章程。 有 本基金是基础门径证券投资基金，运作方式为左券型封锁式，本基金存续期 限为自基金合同成效之日起 40 年。存续期限届满后，可由基金份额抓有东说念主大会 理 决议通过脱期决议，本基金可蔓延存续期限。不然，本基金将隔断运作并计帐， 无需召开基金份额抓有东说念主大会。在合乎法律法则和上海证券往来所章程的上市条 管 件的情况下，本基金不错把柄相关法律法则矩程苦求在上交所上市并怒放基金通 平台份额转让业务。在笃定上市往来的时问后，基金握住东说念主应依据法律法则矩程 产 在章程绪言上刊登基金份额上市往来公告书。 )资 本基金公众投资者认购的基金份额无流畅截止及限售期安排，自基金份额在 上交所上市之日起即可流畅。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可班师 参与上交所场内往来；使用场外基金账户认购的基金份额抓有东说念主在办理跨系统转 海 托管业务将基金份额转托管至场内证券策划机构后，方可参与证券往来所市集的 往来，也可在允许的情况下通过上交所基金通平台进行份额转让。 (上 风险指示： 本基金为公开召募基础门径证券投资基金，哈福配资发售方式与平淡公开召募证券 券 投资基金有所差异，请投资者相等热心。基础门径基金与投资股票或债券的公 募基金具有不同的风险收益特征，基础门径基金 80%以上基金资产投资于基础 证 门径资产复古证券，并抓有其一齐份额，基金通过基础门径资产复古证券抓有 基础门径样式公司一齐股权，通过资产复古证券和样式公司等载体取得基础设 泰 施样式澈底整个权或策划权柄。基础门径基金以获取基础门径样式房钱、收费 等相识现款流为主要目的，收益分派比例不低于合并后基金年度可供分派金额 华 的 90%。本基金主要投资于最终投资主意为产业园类基础门径样式的基础门径 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 资产复古证券，一般市集情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货 币型基金，低于股票型基金。 投资基础门径基金可能靠近以下风险，包括但不限于： 司 （1）与基础门径基金相关的风险：纠合投资风险、基金价钱波动风险、流 公 动性风险、发售失败的风险、往来失败的风险、基金初次投资的往来风险（基 金初次投资的交割风险；股权转让前样式公司可能存在的税务、或有事项等风 限 险）、本基金合座架构所波及的风险（相关往来未能完成的风险；复杂往来结 构可能导致的法律和税务风险）、暂停上市或隔断上市风险、税收政策疏导可 有 能影响基金份额抓有东说念主收益的风险、握住风险、关联往来风险（关联往来风险； 利益冲破风险）、新种类基金收益不达预期风险、对外借款的风险、相关参与 理 机构的操作实时间风险、市集风险（政策风险；经济周期风险；利率风险；购 买力风险；再投资风险；信用风险）、基金份额限售份额解禁风险、其他风险。 管 （2）与基础门径样式相关的风险：产业园区行业相关的风险（宏不雅经济环 产 境变化可能导致的行业风险；城市打算及基础门径资产左近产业打算、园区政 策等发生变化的风险；相关政策法则发生变化的风险；特定区域内存在同行竞 )资 争的风险；行业竞争加重的风险；产业园区资产流动性较弱的风险）、基础设 施样式运营风险（与租出相关的风险；基础门径资产非整栋入池的风险；外部 握住机构的握住风险；运营支拨及相关税费增长的风险；基础门径资产维修改 海 造、白叟性支拨等超预期的风险；租出合同未备案的风险；投资方针不达预期 (上 的风险）、基础门径样式的政策疏导风险、同区域内其他样式的竞争风险、基 础门径样式地盘使用权续期风险、现款流推断及可供分派金额推断风险、基础 门径资产评估估值风险、基础门径样式出售截止的相关风险、基础门径样式出 券 售/治理价钱波动及治理的不笃定性风险、巧合事件及不行抗力给基础门径样式 形成的风险。 证 （3）与专项打算握住相关的风险：流动性风险、专项打算等颠倒目的载体 提前隔断的风险、专项打算运格调险和账户握住风险、资产复古证券握住东说念主、 泰 资产复古证券托管东说念主尽责践约风险、资产复古证券握住东说念主丧失资产握住业务资 华 格的风险、法律、政策环境变调的风险。 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 （4）其他风险：外部握住机构尽责践约风险、样式公司东说念主员尽责践约风险、 政策与法律风险、税务风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销 售机构对基金的风险评级可能不一致的风险。 司 本基金详备风险揭示详见本基金招募诠释书偏激更新。 公 基金握住东说念主依照谨守法守、淳厚信用、严慎发愤的原则握住和讹诈基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 限 基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其往时事迹推崇。基金握住东说念主提醒投 资者基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净 有 值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。投资有风险，投资者在投老本基金 之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募诠释书、基金家具府上选录等法律文 理 件及信息败露文献，熟练基础门径基金相关司法，自主判断基金投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险，全面意识本基金的风险收益特征和家具特质， 管 并把柄本人的投资目的、投资期限、投资锤真金不怕火、资产景色等判断基金是否和本人 产 风险承受才气相适合，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并承担基金投资中出 现的千般风险。 )资 投资者可探望本公司网站（htamc.htsc.com.cn）或拨打天下免资料话费的客 户处事电话（4008895597/95597）商酌相关情况。 特此公告。 海 (上 华泰证券（上海）资产握住有限公司 券 证 泰 华 此件仅复古 以电子签名体式签署成效 华泰 建业 REIT 资金 南京
