11月15日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1237，涨0.03%
发布日期：2024-11-18 08:04 点击次数：94
本站音书，11月15日，安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1237元，累计净值为1.1775元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.13%，近6个月高潮0.82%，近1年高潮2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报浮现，哈福配资该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.53%。
该基金的基金司理为听任、祝璐琛，基金司理听任于2020年5月8日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲述12.13%。基金司理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲述3.2%。
以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。