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5月16日基金净值:方正富邦惠利纯债A最新净值1.0259,跌0.04%

发布日期:2024-05-19 01:05    点击次数:72

本站讯息,5月16日,方正富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0259元,累计净值为1.2539元,较前一往复日下落0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨1.28%,近6个月高涨2.47%,近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比107.28%,现货投资现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为王靖、区德成,基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复7.54%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复13.06%。

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