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7月30日基金净值:农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2228,涨0.05%

发布日期:2024-08-01 10:28    点击次数:154

本站音问,7月30日,农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2228元,累计净值为1.3048元,较前一往异日高潮0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.6%,近3个月高潮1.78%,近6个月高潮3.3%,近1年高潮5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票建树:无股票类钞票,现货投资债券占净值比139.47%,现款占净值比1.0%。

该基金的基金司理为郭振宇,郭振宇于2021年9月25日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬金13.66%。

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