6月14日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3941，涨0.09%
2024-06-17本站音问，6月14日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.3941元，累计净值为1.8461元，较前一交往常飞腾0.09%。历史数据深入该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾1.68%，近6个月飞腾3.64%，近1年飞腾4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报深入，该基金钞票成就：股票占净值比5.44%，债券占净值比121.49%，现款占净值比1.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年1
6月14日基金净值：广发汇立按期怒放债券最新净值1.0303，涨0.02%
2024-06-17本站音讯，6月14日，广发汇立按期怒放债券最新单元净值为1.0303元，累计净值为1.203元，较前一交游日上升0.02%。历史数据败露该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升1.17%，近6个月上升3.12%，近1年上升4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇立按期怒放债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比100.88%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月25日起任职本基金基金
6月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0291，涨0.02%
2024-06-17本站音问，6月14日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0291元，累计净值为1.2831元，较前一交游日上升0.02%。历史数据线路该基金近1个月上升0.58%，近3个月上升3.36%，近6个月上升3.42%，近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比125.29%，现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金
6月14日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0495，涨0.02%
2024-06-17本站音问，6月14日，中金新辉1年最新单元净值为1.0495元，累计净值为1.1595元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.52%，近6个月高涨3.27%，近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比147.32%，现款占净值比0.89%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计
6月14日基金净值：嘉实卓越上风羼杂A最新净值0.8942，涨0.62%
2024-06-17本站音讯，6月14日，嘉实卓越上风羼杂A最新单元净值为0.8942元，累计净值为0.8942元，较前一走动日高潮0.62%。历史数据暴露该基金近1个月下降2.77%，近3个月高潮8.15%，近6个月高潮13.32%，近1年高潮7.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实卓越上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：股票占净值比93.2%，无债券类钞票，现款占净值比6.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年6月9日起任职
6月14日基金净值：国富长远价值夹杂A最新净值1.698，涨0.84%
2024-06-17本站音信，6月14日，国富长远价值夹杂A最新单元净值为1.698元，累计净值为3.0576元，较前一往明天飞腾0.84%。历史数据表露该基金近1个月下落2.75%，近3个月飞腾1.63%，近6个月飞腾7.69%，近1年下落2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富长远价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富成立：股票占净值比85.29%，无债券类财富，现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任职本
6月14日基金净值：景顺景颐招利6个月抓有期债券A最新净值1.1512，涨0.1%
2024-06-17本站讯息，6月14日，景顺景颐招利6个月抓有期债券A最新单元净值为1.1512元，累计净值为1.2417元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据显现该基金近1个月下落0.09%，近3个月高潮3.98%，近6个月高潮8.59%，近1年高潮8.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺景颐招利6个月抓有期债券A为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比19.77%，债券占净值比100.61%，现款占净值比1.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
6月14日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1135，跌0.01%
2024-06-17本站音讯，6月14日，宏利永利债券最新单元净值为1.1135元，累计净值为1.2112元，较前一往改日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮6.58%，近1年高潮2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比98.82%，无现款类财富。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬
6月14日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.04，涨0.13%
2024-06-17本站音尘，6月14日，国寿安保安锦纯债一年定开债最新单元净值为1.04元，累计净值为1.106元，较前一来回日上升0.13%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.78%，近3个月上升1.63%，近6个月上升3.87%，近1年上升5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比126.34%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2023年2月1日起任职本基金基金
6月14日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.9029，跌1.33%
2024-06-17本站音问，6月14日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.9029元，累计净值为0.9029元，较前一交游日下落1.33%。历史数据涌现该基金近1个月下落7.73%，近3个月下落13.5%，近6个月下落21.87%，近1年下落18.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金财富建立：股票占净值比99.79%，无债券类财富，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于