公告速递:光大保德信永利债券基金暂停机构投资者大额申购、转机转入、按期定额投资业务
2025-07-07本站音尘,7月4日光大保德信基金处分有限公司发布《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转机转入、按期定额投资业务的公告》。公告中领导,为保护本基金份额抓有东说念主的利益,加强本基金投资运作的自如性,自2025年7月7日起光大保德信永利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转机转入、按期定额投资业务,申购、转机转入上限金额为100.0万元,下属分级基金诊疗明细如下: 以上本色为本站据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号
基金分成:光大保德信纯债债券基金6月26日分成
2025-06-24本站音书,6月20日发布《光大保德信纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告暴露,本次分成的收益分派基准日为6月6日,详备分成有盘算如下: 本次分成对象为权利登记日在光大保德信基金处分有限公司登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主,权利登记日为6月24日,现款红利披发日为6月26日。礼聘红利再投资的投资者其现款红利调理基金份额的份额财富净值(NAV)笃定日:2025年6月24日。礼聘红利再投资表情的投资者所调理的基金份额将于2025年6月25日奏凯计入其基金账