8月27日基金净值:南边中证申万有色金属ETF最新净值0.9161,跌1.27%
2024-08-29本站音讯,8月27日,南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为0.9161元,累计净值为0.9161元,较前一往将来下落1.27%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.95%,近3个月下落14.94%,近6个月下落0.81%,近1年下落7.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:股票占净值比99.79%,无债券类钞票,现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为崔蕾,崔蕾
8月27日基金净值:南边中证房地产ETF最新净值1.1213,跌3.05%
2024-08-29本站音讯,8月27日,南边中证房地产ETF最新单元净值为1.1213元,累计净值为0.4015元,较前一走动日下落3.05%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.75%,近3个月下落21.34%,近6个月下落20.35%,近1年下落37.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票建设:股票占净值比99.74%,无债券类钞票,现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于2
8月27日基金净值:南边沪深300ETF最新净值3.3085,跌0.57%
2024-08-29本站讯息,8月27日,南边沪深300ETF最新单元净值为3.3085元,累计净值为1.4933元,较前一往改日下落0.57%。历史数据露出该基金近1个月下落2.85%,近3个月下落7.15%,近6个月下落3.18%,近1年下落8.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边沪深300ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票建立:股票占净值比99.61%,无债券类钞票,现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于2013
8月27日基金净值:南边和元A最新净值1.0764,跌0.05%
2024-08-29本站音讯,8月27日,南边和元A最新单元净值为1.0764元,累计净值为1.3229元,较前一交以前着落0.05%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.18%,近3个月飞腾1.04%,近6个月飞腾2.02%,近1年飞腾3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边和元A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比132.97%,现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏,基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金
8月27日基金净值:南边梦元短债A最新净值1.1285,跌0.03%
2024-08-29本站音书,8月27日,南边梦元短债A最新单元净值为1.1285元,累计净值为1.1435元,较前一往返日下落0.03%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮0.43%,近6个月高潮1.09%,近1年高潮2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边梦元短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比123.8%,现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为王景明,王景明于2021年8月27日起任职本基金基金司
8月27日基金净值:南边惠利6个月定开债A最新净值1.2228,跌0.13%
2024-08-29本站音书,8月27日,南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2228元,累计净值为1.2628元,较前一往以前下落0.13%。历史数据判辨该基金近1个月下落0.33%,近3个月高潮0.75%,近6个月高潮1.87%,近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报判辨,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比133.91%,现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳,李璇、陈霜阳于2024年
8月27日基金净值:南边祥元债券A最新净值1.1798,跌0.05%
2024-08-29本站音信,8月27日,南边祥元债券A最新单元净值为1.1798元,累计净值为1.3478元,较前一来去日着落0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮1.02%,近6个月高潮2.01%,近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边祥元债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比118.01%,现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌,黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理
8月27日基金净值:南边中证科创创业50ETF最新净值0.4129,跌0.98%
2024-08-29本站音问,8月27日,南边中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4129元,累计净值为0.4129元,较前一交往常下落0.98%。历史数据表示该基金近1个月下落7.42%,近3个月下落11.66%,近6个月下落12.47%,近1年下落19.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票设置:股票占净值比99.97%,无债券类钞票,现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为崔蕾,
8月27日基金净值:南边1-5年国开债A最新净值1.0358,跌0.16%
2024-08-29本站音信,8月27日,南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0358元,累计净值为1.1438元,较前一交游日下降0.16%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.01%,近3个月上升1.33%,近6个月上升2.47%,近1年上升4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比140.26%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超,基金司理董浩于2020年4月
8月27日基金净值:南边希元转债最新净值1.2212,跌0.82%
2024-08-29本站音讯,8月27日,南边希元转债最新单元净值为1.2212元,累计净值为1.2212元,较前一来昔日下落0.82%。历史数据泄漏该基金近1个月下落6.22%,近3个月下落12.09%,近6个月下落7.97%,近1年下落15.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边希元转债为债券型-搀杂二级基金,凭证最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成就:股票占净值比20.09%,债券占净值比111.41%,现款占净值比1.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘文良、刘盈杏,基金