11月15日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.036，涨0.02%
发布日期：2024-11-18 08:49 点击次数：86
本站讯息，11月15日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.036元，累计净值为1.2953元，较前一往复日飞腾0.02%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.23%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，现货白银交易该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比129.5%，现款占净值比0.3%。
该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金司理，任职手艺累计报告32.43%。基金司理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金司理，任职手艺累计报告12.9%。
以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。