交银中债0-3年政金债指数C: 交银施罗德中债0-3年策略性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金居品而已选录更新 发布日期：2024-12-26 08:41 点击次数：118 交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金（C 类份 额） 基金居品而已选录更新 编制日历：2024-12-19 送出日历：2024-12-24 本选录提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品梗概 交银中 债 0-3 基金简称 年政金债指数 基金代码 020887 C 交银施罗德基 中国光大银行股份 基金照看东说念主 金照看有限公 基金托管东说念主 有限公司 司 基金合同奏效日 2024-03-22 基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币 运作景况 庸俗绽放式 绽放频率 每个绽放日 基金司理 季参平 初始担任本基金基金司理的日历 2024-03-22 证券从业日历 2012-03-19 张顺晨 初始担任本基金基金司理的日历 2024-12-19 证券从业日历 2016-07-01 其他 《基金合同》奏效后，诱骗 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照看东说念主应当在定 期论说中给予裸露。诱骗 50 个职责日出现前述情形的，基金合同隔断， 不需召开基金份额握有东说念主大会。 二、基金投资与净值阐发 （一）投资方针与投资策略 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得与意见指数雷同 投资方针 的总呈文，追求追踪偏离度及追踪特别的最小化。 本基金主要投资于意见指数成份券及备选成份券。为了更好地终了投资 方针，本基金还不错投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行 上市的国债、策略性金融债、债券回购、银行进款（包括依期进款、左券存 款、奉告进款等）、货币商场器用以及法律、法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须合乎中国证监会关连章程） 。本基金不投资股票等 权柄类钞票。 投资界限 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在实践 稳健景况后，不错将其纳入投资界限。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资 产的 80%，其中投资于待偿期在 0 至 3 年（包含 3 年）的意见指数成份券和 备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%；本基金握有的现款 或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金照看东说念主 在实践稳健景况后，不错调治上述投资品种的投资比例。 本基金意见指数为中债-0-3 年策略性金融债指数。 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标 的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选拔非成份券看成 替代，构造与意见指数风险收益特征雷同的钞票组合，以终了对意见指数的 灵验追踪。 主要投资策略 在宽泛商场情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的完全值不超越 原因，股票配资网站导致基金追踪偏离度和追踪特别超越了上述界限，基金照看东说念主应采用 合理顺次，幸免追踪特别进一步扩大。具体包括： 中债-0-3 年策略性金融债指数收益率*95%+银行活期进款利率（税后） 事迹比较基准 *5% 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益表面上高于货币商场 基金，低于搀和型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样 风险收益特征 复制和动态最优化的方法追踪意见指数的阐发，具有与意见指数以及意见指 数所代表的债券商场雷同的风险收益特征。 注：详见《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合股产树立图表/区域树立图表 无。 注：本基金合同于 2024 年 3 月 22 日奏效，限制上季度末，无关连季报数据。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 无。 注：本基金合同于 2024 年 3 月 22 日奏效，限制上年度末，无关频年报数据。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取： 份额（S）或金额（M）/握有 用度类型 收费景况/费率 备注 期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 注：1、本基金对握续握有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，炒外汇请投资东说念主给予关怀。 2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金照看东说念主或其他销售机构的相关公告或奉告。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费景况/年费率或金额 收取方 照看费 基金照看东说念主和销售机 构 托管费 0.05% 基金托管东说念主 销售就业费 0.10% 销售机构 审计用度 80000.00 管帐师事务所 信息裸露费 100000.00 章程裸露报刊 指数许可使用费 - 指数编制公司 其他用度 详见本基金招募诠释书“基金的用度与税收” 部分 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。上表中裸露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期论说裸露为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握未必间，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作空洞费率（年化） 注：本基金尚未裸露基金年报，暂不裸露该内容。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。 基金份额握有东说念主须了解并承受以下风险： （1）策略风险、 （2）经济周期风险、 （3）利率风险、 （4）信用风险、 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、 （7）再投资风险、（8）债券回购风险 （1）意见指数的风险 （2）基金追踪偏离风险 基金在追踪意见指数时由于多样原因导致基金的事迹阐发与意见指数阐发之间可能产生各异。 （3）意见指数呈文与债券商场平均呈文偏离的风险 意见指数并不可完全代表系数债券商场。意见指数成份券的平均呈文率与系数债券商场的平均呈文率可能存 在偏离。 （4）追踪特别按捺未达商定方针的风险 （5）指数编制机构住手就业的风险 （6）成份券停牌或毁约的风险 （7）本基金主要投资于策略性金融债，可能靠近以下风险： 债券信用品级也可能相应调治，基金投资可能靠近一定信用风险； 入或卖出，存在流动性风险； 产生较大影响。 （8）基金合同提前隔断风险。诱骗 50 个职责日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券商场多半规定等作念出的 概述性形色，代表了一般商场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金照看东说念主直销机构和其他销售 机构)证据关连法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风 险承受身手与居品风险之间的匹配考试。 （二）迫切指示 中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金照看东说念主依照恪称株连、忠实信用、严慎勤快的原则照看和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接收。基金合同可在基金照看东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受身手与居品风险之间的匹配考试。 ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议 提交上海国外经济交易仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地方为上海市。 基金居品而已选录信息发生紧要变更的，基金照看东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期关怀基金照看东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他而已查询景况 以下而已详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000 ●《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金托管左券》、 《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金招募诠释书》 ●依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说 ●基金份额净值 ●基金销售机构及掂量景况 ●其他迫切而已 六、其他情况诠释 无。 指数 中债 0-3年 交银 正紧 上一篇：编削初始产业链发展 我国海优势电走向“深蓝” 下一篇：国泰金盛申报混杂A,国泰金盛申报混杂C: 对于国泰金盛申报混杂型证券投资基金基金金钱净值贯穿低于5000万元的领导性公告
交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金（C 类份 额） 基金居品而已选录更新 编制日历：2024-12-19 送出日历：2024-12-24 本选录提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品梗概 交银中 债 0-3 基金简称 年政金债指数 基金代码 020887 C 交银施罗德基 中国光大银行股份 基金照看东说念主 金照看有限公 基金托管东说念主 有限公司 司 基金合同奏效日 2024-03-22 基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币 运作景况 庸俗绽放式 绽放频率 每个绽放日 基金司理 季参平 初始担任本基金基金司理的日历 2024-03-22 证券从业日历 2012-03-19 张顺晨 初始担任本基金基金司理的日历 2024-12-19 证券从业日历 2016-07-01 其他 《基金合同》奏效后，诱骗 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照看东说念主应当在定 期论说中给予裸露。诱骗 50 个职责日出现前述情形的，基金合同隔断， 不需召开基金份额握有东说念主大会。 二、基金投资与净值阐发 （一）投资方针与投资策略 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得与意见指数雷同 投资方针 的总呈文，追求追踪偏离度及追踪特别的最小化。 本基金主要投资于意见指数成份券及备选成份券。为了更好地终了投资 方针，本基金还不错投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行 上市的国债、策略性金融债、债券回购、银行进款（包括依期进款、左券存 款、奉告进款等）、货币商场器用以及法律、法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须合乎中国证监会关连章程） 。本基金不投资股票等 权柄类钞票。 投资界限 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在实践 稳健景况后，不错将其纳入投资界限。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资 产的 80%，其中投资于待偿期在 0 至 3 年（包含 3 年）的意见指数成份券和 备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%；本基金握有的现款 或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金照看东说念主 在实践稳健景况后，不错调治上述投资品种的投资比例。 本基金意见指数为中债-0-3 年策略性金融债指数。 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标 的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选拔非成份券看成 替代，构造与意见指数风险收益特征雷同的钞票组合，以终了对意见指数的 灵验追踪。 主要投资策略 在宽泛商场情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的完全值不超越 原因，股票配资网站导致基金追踪偏离度和追踪特别超越了上述界限，基金照看东说念主应采用 合理顺次，幸免追踪特别进一步扩大。具体包括： 中债-0-3 年策略性金融债指数收益率*95%+银行活期进款利率（税后） 事迹比较基准 *5% 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益表面上高于货币商场 基金，低于搀和型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样 风险收益特征 复制和动态最优化的方法追踪意见指数的阐发，具有与意见指数以及意见指 数所代表的债券商场雷同的风险收益特征。 注：详见《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合股产树立图表/区域树立图表 无。 注：本基金合同于 2024 年 3 月 22 日奏效，限制上季度末，无关连季报数据。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 无。 注：本基金合同于 2024 年 3 月 22 日奏效，限制上年度末，无关频年报数据。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取： 份额（S）或金额（M）/握有 用度类型 收费景况/费率 备注 期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 注：1、本基金对握续握有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，炒外汇请投资东说念主给予关怀。 2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金照看东说念主或其他销售机构的相关公告或奉告。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费景况/年费率或金额 收取方 照看费 基金照看东说念主和销售机 构 托管费 0.05% 基金托管东说念主 销售就业费 0.10% 销售机构 审计用度 80000.00 管帐师事务所 信息裸露费 100000.00 章程裸露报刊 指数许可使用费 - 指数编制公司 其他用度 详见本基金招募诠释书“基金的用度与税收” 部分 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。上表中裸露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期论说裸露为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握未必间，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作空洞费率（年化） 注：本基金尚未裸露基金年报，暂不裸露该内容。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。 基金份额握有东说念主须了解并承受以下风险： （1）策略风险、 （2）经济周期风险、 （3）利率风险、 （4）信用风险、 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、 （7）再投资风险、（8）债券回购风险 （1）意见指数的风险 （2）基金追踪偏离风险 基金在追踪意见指数时由于多样原因导致基金的事迹阐发与意见指数阐发之间可能产生各异。 （3）意见指数呈文与债券商场平均呈文偏离的风险 意见指数并不可完全代表系数债券商场。意见指数成份券的平均呈文率与系数债券商场的平均呈文率可能存 在偏离。 （4）追踪特别按捺未达商定方针的风险 （5）指数编制机构住手就业的风险 （6）成份券停牌或毁约的风险 （7）本基金主要投资于策略性金融债，可能靠近以下风险： 债券信用品级也可能相应调治，基金投资可能靠近一定信用风险； 入或卖出，存在流动性风险； 产生较大影响。 （8）基金合同提前隔断风险。诱骗 50 个职责日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券商场多半规定等作念出的 概述性形色，代表了一般商场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金照看东说念主直销机构和其他销售 机构)证据关连法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风 险承受身手与居品风险之间的匹配考试。 （二）迫切指示 中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金照看东说念主依照恪称株连、忠实信用、严慎勤快的原则照看和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接收。基金合同可在基金照看东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受身手与居品风险之间的匹配考试。 ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议 提交上海国外经济交易仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地方为上海市。 基金居品而已选录信息发生紧要变更的，基金照看东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期关怀基金照看东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他而已查询景况 以下而已详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000 ●《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金托管左券》、 《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金招募诠释书》 ●依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说 ●基金份额净值 ●基金销售机构及掂量景况 ●其他迫切而已 六、其他情况诠释 无。 指数 中债 0-3年 交银 正紧
