7月30日基金净值:中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1301,涨0.02%
发布日期:2024-08-01 11:30 点击次数:123
本站音尘,7月30日,中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1301元,累计净值为1.1301元,较前一往将来飞腾0.02%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.36%,近3个月飞腾1.22%,近6个月飞腾2.21%,近1年飞腾4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比118.76%,现货白银交易现款占净值比0.27%。
该基金的基金司理为王王印、余亮,基金司理王王印于2022年5月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文书7.46%。基金司理余亮于2021年3月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文书12.99%。
以上实质由本站凭证公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本立正场无关,如数据存在问题请关系咱们。本文为数据整理,不合您组成任何投资漠视,投资有风险,请严慎决议。