华富恒盛纯债债券型证券投资基金2025年第2季度陈诉 发布日期：2025-07-16 12:41 点击次数：79 华富恒盛纯债债券型证券投资基金 基金措置东说念主：华富基金措置有限公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司 陈诉送出日历：2025 年 7 月 12 日 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 §1 热切辅导 基金措置东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵府不存在伪善纪录、误导性述说或关键遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带职守。 基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司证据本基金合同手脚，于 2025 年 7 月 11 日复核 了本陈诉中的财务贪图、净值推崇和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导 性述说或者关键遗漏。 基金措置东说念主欢跃以憨厚信用、勇猛遵法的原则措置和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。 基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本陈诉中财务贵府未经审计。 本陈诉期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 §2 基金产物大致 基金简称 华富恒盛纯债债券 基金主代码 006405 基金运作现象 公约型洞开式 基金合同奏效日 2018 年 11 月 20 日 陈诉期末基金份额总数 1，514，633，871.41 份 投资标的 在严格抛弃投资风险的基础上，追求踏实的收益和基 金钞票的谨慎升值。 投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类钞票各自的 历久平衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确 定。本基金定位为债券型基金，其钞票成就以债券为 主，并不因市集的中短期变化而转变。在不同的市集 条目下，本基金将详细研讨宏不雅环境、市集估值水 平、风险水平以及市集情态，在一定的范围内对钞票 成就调理，以裁汰系统性风险对基金收益的影响。 事迹比拟基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货 币市集基金，低于混杂型基金和股票型基金。 基金措置东说念主 华富基金措置有限公司 基金托管东说念主 上海浦东发展银行股份有限公司 华富恒盛纯债债券 华富恒盛纯债债 华富恒盛纯债债 下属分级基金的基金简称 A 券C 券E 下属分级基金的交游代码 006405 006406 019445 陈诉期末下属分级基金的份额总数 27，865，480.76 份 91，336，614.03 份 份 第 2 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 §3 主要财务贪图和基金净值推崇 单元：东说念主民币元 陈诉期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务贪图 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 华富恒盛纯债债券 E 注：1、本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 要低于所列数字。 华富恒盛纯债债券 A 事迹比拟基 净值增长率 事迹比拟基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 模范差② 准收益率③ 准差④ 曩昔三个月 1.47% 0.07% 1.95% 0.11% -0.48% -0.04% 曩昔六个月 1.57% 0.06% 1.14% 0.12% 0.43% -0.06% 曩昔一年 2.91% 0.07% 5.52% 0.12% -2.61% -0.05% 曩昔三年 11.15% 0.05% 17.62% 0.09% -6.47% -0.04% 曩昔五年 15.95% 0.05% 27.28% 0.08% -11.33% -0.03% 自基金合同 奏效起于今 华富恒盛纯债债券 C 净值增长率 事迹比拟基 事迹比拟基 阶段 净值增长率① ①－③ ②－④ 模范差② 准收益率③ 准收益率标 第 3 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 准差④ 曩昔三个月 1.42% 0.07% 1.95% 0.11% -0.53% -0.04% 曩昔六个月 1.48% 0.07% 1.14% 0.12% 0.34% -0.05% 曩昔一年 2.77% 0.06% 5.52% 0.12% -2.75% -0.06% 曩昔三年 10.42% 0.05% 17.62% 0.09% -7.20% -0.04% 曩昔五年 14.15% 0.05% 27.28% 0.08% -13.13% -0.03% 自基金合同 奏效起于今 华富恒盛纯债债券 E 事迹比拟基 净值增长率 事迹比拟基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 模范差② 准收益率③ 准差④ 曩昔三个月 1.43% 0.07% 1.95% 0.11% -0.52% -0.04% 曩昔六个月 1.47% 0.06% 1.14% 0.12% 0.33% -0.06% 曩昔一年 2.78% 0.06% 5.52% 0.12% -2.74% -0.06% 自基金合同 奏效起于今 注：本基金事迹比拟基准收益率＝中证全债指数收益率。 率变动的比拟 第 4 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 第 5 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 注：1、本基金建仓期为 2018 年 11 月 20 日到 2019 年 5 月 20 日，建仓期扬弃时各项钞票成就比 例合妥当同商定。本陈诉期内，本基金严格引申了《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》 的关系手脚。 年 9 月 11 日。 §4 措置东说念主陈诉 任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日历 离任日历 年限 上海财经大学经济学硕士，本科学历。 历任毕马威管帐师事务所审计员、华泰 柏瑞基金措置有限公司事务部总监助 理、兴业银行银行协调中心基金负责 东说念主。2017 年 6 月加入华富基金措置有限 本基金基 公司，曾任指数投资部基金司理助理、 金司理， 基金司理、总监助理，自 2020 年 8 月 尤之奇 固定收益 - 十四年 17 日起任华富中债-安徽省公司信用类 部总监助 债券指数证券投资基金基金司理，自 理 2021 年 9 月 15 日起任华富中债 1-3 年 国开行债券指数证券投资基金基金经 理，自 2022 年 3 月 14 日起任华富中证 金基金司理，自 2024 年 8 月 16 日起任 华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金 第 6 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 司理，自 2024 年 8 月 21 日起任华富吉 禄 90 天挪动握有债券型证券投资基金基 金司理，自 2024 年 8 月 21 日起任华富 吉富 30 天挪动握有中短债债券型证券投 资基金基金司理，自 2024 年 8 月 21 日 起任华富恒享纯债债券型证券投资基金 基金司理，自 2024 年 9 月 24 日起任华 富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经 理，自 2024 年 11 月 26 日起任华富祥晖 司理，自 2025 年 5 月 20 日起任华富吉 福 120 天挪动握有债券型证券投资基金 基金司理，具有基金从业履历。 注：1、上述任职日历为证据公司决定笃定的聘请日历，离任日历为证据公司决定笃定的解聘日 期；首任基金司理任职日历为基金合同奏效日。 监督措置见解》的关系手脚。 本陈诉期内，本基金措置东说念主崇拜衔命《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及关系法律法例， 对本基金的措置长久按照基金合同、招募说明书的要乞降公司轨制的手脚进行。本基金的交游行 为正当合规，未发现荒谬情况；关系信息清晰真确、完好、准确、实时；基金各式账户类、申购 赎回、注册登记业务均按手脚的程序进行，未出现关键违警非法或违背基金合同的手脚。 本基金措置东说念主证据中国证监会《证券投资基金措置公司公说念交游轨制指暗示见》等关系法例 要求，炒外汇联结内容情况，制定了《华富基金措置有限公司公说念交游措置轨制》，对质券的一级市集 申购、二级市集交游关系的询查分析、投资方案、授权、交游引申、事迹评估等投资措置设施全 部纳入公说念交游措置中，实行预先抛弃、事中监控、过后分析反映的经由化措置。在轨制和经由 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交游契机，并保握各组合的孤独投资方案权。 本陈诉期内，公司公说念交游轨制总体引申情况邃密。 本陈诉期内未发现本基金存在荒谬交游手脚。本基金陈诉期内不存在参与的交游所公开竞价 同日反向交游成交较少的单边交游量跳跃该证券当日成交量的 5%的情形。 第 7 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 域拉动。出口受关税扰动影响，抢出口效应下大幅拉高增速。4 月 PMI 因好意思国营业战而走弱后， 性。二季度 CPI 与 PPI 数据仍相对较弱，但中枢 CPI 有一定复苏。需温煦三季度战术端部署情 况。国外皮关税等身分扰动下，出现荒野的“股债汇三杀”，东说念主民币汇率大幅走高。辩论三季 度，仍需温煦地产与破费的影响，国外经济或面对下行风险。 月更新了买断式回购公告现象，保证市集流动性豪阔。资金价钱一度回落至 OMO 隔邻。 债券市集在 2025 年二季度总体单边下行。4 月初在关税扰动下利率快速下行至岁首低位， 随后握续动荡至季末。信用债在二季度推崇拉风，利差快速回落至历史较低水平。本陈诉期 5 年 国开债收益率下行 14BP，3 年国开债收益率下行 16BP。 略，紧跟市集趋势性契机，辅以骑乘、轮动等策略，力求为握有东说念主提供踏实合理的收益。产物二 季度大幅增握信用，并升迁了产物久期，获取了一定收益。 截止本期末，华富恒盛纯债债券 A 份额净值为 1.0790 元，累计份额净值为 1.2240 元。陈诉 期，华富恒盛纯债债券 A 份额净值增长率为 1.47%，同时事迹比拟基准收益率为 1.95%。截止本期 末，华富恒盛纯债债券 C 份额净值为 1.0662 元，累计份额净值为 1.1712 元。陈诉期，华富恒盛 纯债债券 C 份额净值增长率为 1.42%，同时事迹比拟基准收益率为 1.95%。截止本期末，华富恒盛 纯债债券 E 份额净值为 1.0797 元，累计份额净值为 1.1697 元。陈诉期，华富恒盛纯债债券 E 份 额净值增长率为 1.43%，同时事迹比拟基准收益率为 1.95%。 本陈诉期内，本基金不存在融合二十个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主或基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合陈诉 占基金总钞票的比例 序号 神色 金额（元） （%） 第 8 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 其中：股票 - - 其中：债券 1，850，270，324.47 99.95 钞票赈济证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 注：本基金本陈诉期末未握有股票。 注：本基金本陈诉期末未握有港股通投资股票。 注：本基金本陈诉期末未握有股票。 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） 其中：战术性金融债 362，936，947.96 22.21 第 9 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） CD035 级老本债 01 明细 注：本基金本陈诉期末未握有钞票赈济证券。 注：本基金本陈诉期末未握有贵金属。 注：本基金本陈诉期末未握有权证。 无。 注：本基金本陈诉期末未握有国债期货。 无。 在陈诉编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国民生银行股份有限公司、国度修复银行、徽商 银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司曾出当今陈诉编制日前 一年内受到监管部门公开指责、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的关系证券的投资方案程序 合适关系法律法例及基金合同的要求。 第 10 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 除上述主体外，基金措置东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本陈诉期内被监 管部门立案探访，或在陈诉编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同手脚备选股票库除外的股票。 序号 称呼 金额（元） 注：本基金本陈诉期末未握有处于转股期的可调理债券。 注：本基金本陈诉期末前十名股票中不存在通顺受限的情况。 由于推断中四舍五入的原因，本陈诉分项之和与共计项之间可能存在尾差。 §6 洞开式基金份额变动 单元：份 华富恒盛纯债债券 华富恒盛纯债 华富恒盛纯债债 神色 A 债券 C 券E 陈诉期期初基金份额总数 133，771，035.87 25，602，918.48 29，756，518.34 陈诉期本领基金总申购份额 1，594，374，456.93 13，061，066.41 125，765，938.38 减:陈诉期本领基金总赎回份额 332，713，716.18 10，798，504.13 64，185，842.69 陈诉期本领基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列） 陈诉期期末基金份额总数 1，395，431，776.62 27，865，480.76 91，336，614.03 §7 基金措置东说念主哄骗固有资金投老本基金情况 第 11 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 注：本陈诉期内本基金措置东说念主莫得申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 注：本陈诉期内本基金措置东说念主莫得哄骗固有资金投老本基金。 §8 影响投资者方案的其他热切信息 陈诉期内握有基金份额变化情况 陈诉期末握有基金情况 投 握有基金 资 份额比例 者 达到或者 期初 申购 赎回 份额占比 序号 握有份额 类 跳跃 20% 份额 份额 份额 （%） 别 的时分区 间 机 20250513 构 20250410- 个 - - - - - - - 东说念主 - - - - - - - - 产物独有风险 无 无。 第 12 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 基金措置东说念主、基金托管东说念主处 投资者可于本基金措置东说念左右公时分预约查阅，关系公开清晰信息也不错登录基金措置东说念主网站 查阅。 华富基金措置有限公司 第 13 页 共 13 页 证券 恒生 华富 纯债 债券型 上一篇：银华泰利A,银华泰利C: 银华泰利天真建设夹杂型证券投资基金2025年第2季度申诉 下一篇：富士康大讯息！一图梳理挥霍电子产业链
华富恒盛纯债债券型证券投资基金 基金措置东说念主：华富基金措置有限公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司 陈诉送出日历：2025 年 7 月 12 日 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 §1 热切辅导 基金措置东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵府不存在伪善纪录、误导性述说或关键遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带职守。 基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司证据本基金合同手脚，于 2025 年 7 月 11 日复核 了本陈诉中的财务贪图、净值推崇和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导 性述说或者关键遗漏。 基金措置东说念主欢跃以憨厚信用、勇猛遵法的原则措置和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。 基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本陈诉中财务贵府未经审计。 本陈诉期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 §2 基金产物大致 基金简称 华富恒盛纯债债券 基金主代码 006405 基金运作现象 公约型洞开式 基金合同奏效日 2018 年 11 月 20 日 陈诉期末基金份额总数 1，514，633，871.41 份 投资标的 在严格抛弃投资风险的基础上，追求踏实的收益和基 金钞票的谨慎升值。 投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类钞票各自的 历久平衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确 定。本基金定位为债券型基金，其钞票成就以债券为 主，并不因市集的中短期变化而转变。在不同的市集 条目下，本基金将详细研讨宏不雅环境、市集估值水 平、风险水平以及市集情态，在一定的范围内对钞票 成就调理，以裁汰系统性风险对基金收益的影响。 事迹比拟基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货 币市集基金，低于混杂型基金和股票型基金。 基金措置东说念主 华富基金措置有限公司 基金托管东说念主 上海浦东发展银行股份有限公司 华富恒盛纯债债券 华富恒盛纯债债 华富恒盛纯债债 下属分级基金的基金简称 A 券C 券E 下属分级基金的交游代码 006405 006406 019445 陈诉期末下属分级基金的份额总数 27，865，480.76 份 91，336，614.03 份 份 第 2 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 §3 主要财务贪图和基金净值推崇 单元：东说念主民币元 陈诉期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务贪图 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 华富恒盛纯债债券 E 注：1、本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 要低于所列数字。 华富恒盛纯债债券 A 事迹比拟基 净值增长率 事迹比拟基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 模范差② 准收益率③ 准差④ 曩昔三个月 1.47% 0.07% 1.95% 0.11% -0.48% -0.04% 曩昔六个月 1.57% 0.06% 1.14% 0.12% 0.43% -0.06% 曩昔一年 2.91% 0.07% 5.52% 0.12% -2.61% -0.05% 曩昔三年 11.15% 0.05% 17.62% 0.09% -6.47% -0.04% 曩昔五年 15.95% 0.05% 27.28% 0.08% -11.33% -0.03% 自基金合同 奏效起于今 华富恒盛纯债债券 C 净值增长率 事迹比拟基 事迹比拟基 阶段 净值增长率① ①－③ ②－④ 模范差② 准收益率③ 准收益率标 第 3 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 准差④ 曩昔三个月 1.42% 0.07% 1.95% 0.11% -0.53% -0.04% 曩昔六个月 1.48% 0.07% 1.14% 0.12% 0.34% -0.05% 曩昔一年 2.77% 0.06% 5.52% 0.12% -2.75% -0.06% 曩昔三年 10.42% 0.05% 17.62% 0.09% -7.20% -0.04% 曩昔五年 14.15% 0.05% 27.28% 0.08% -13.13% -0.03% 自基金合同 奏效起于今 华富恒盛纯债债券 E 事迹比拟基 净值增长率 事迹比拟基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 模范差② 准收益率③ 准差④ 曩昔三个月 1.43% 0.07% 1.95% 0.11% -0.52% -0.04% 曩昔六个月 1.47% 0.06% 1.14% 0.12% 0.33% -0.06% 曩昔一年 2.78% 0.06% 5.52% 0.12% -2.74% -0.06% 自基金合同 奏效起于今 注：本基金事迹比拟基准收益率＝中证全债指数收益率。 率变动的比拟 第 4 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 第 5 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 注：1、本基金建仓期为 2018 年 11 月 20 日到 2019 年 5 月 20 日，建仓期扬弃时各项钞票成就比 例合妥当同商定。本陈诉期内，本基金严格引申了《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》 的关系手脚。 年 9 月 11 日。 §4 措置东说念主陈诉 任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日历 离任日历 年限 上海财经大学经济学硕士，本科学历。 历任毕马威管帐师事务所审计员、华泰 柏瑞基金措置有限公司事务部总监助 理、兴业银行银行协调中心基金负责 东说念主。2017 年 6 月加入华富基金措置有限 本基金基 公司，曾任指数投资部基金司理助理、 金司理， 基金司理、总监助理，自 2020 年 8 月 尤之奇 固定收益 - 十四年 17 日起任华富中债-安徽省公司信用类 部总监助 债券指数证券投资基金基金司理，自 理 2021 年 9 月 15 日起任华富中债 1-3 年 国开行债券指数证券投资基金基金经 理，自 2022 年 3 月 14 日起任华富中证 金基金司理，自 2024 年 8 月 16 日起任 华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金 第 6 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 司理，自 2024 年 8 月 21 日起任华富吉 禄 90 天挪动握有债券型证券投资基金基 金司理，自 2024 年 8 月 21 日起任华富 吉富 30 天挪动握有中短债债券型证券投 资基金基金司理，自 2024 年 8 月 21 日 起任华富恒享纯债债券型证券投资基金 基金司理，自 2024 年 9 月 24 日起任华 富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经 理，自 2024 年 11 月 26 日起任华富祥晖 司理，自 2025 年 5 月 20 日起任华富吉 福 120 天挪动握有债券型证券投资基金 基金司理，具有基金从业履历。 注：1、上述任职日历为证据公司决定笃定的聘请日历，离任日历为证据公司决定笃定的解聘日 期；首任基金司理任职日历为基金合同奏效日。 监督措置见解》的关系手脚。 本陈诉期内，本基金措置东说念主崇拜衔命《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及关系法律法例， 对本基金的措置长久按照基金合同、招募说明书的要乞降公司轨制的手脚进行。本基金的交游行 为正当合规，未发现荒谬情况；关系信息清晰真确、完好、准确、实时；基金各式账户类、申购 赎回、注册登记业务均按手脚的程序进行，未出现关键违警非法或违背基金合同的手脚。 本基金措置东说念主证据中国证监会《证券投资基金措置公司公说念交游轨制指暗示见》等关系法例 要求，炒外汇联结内容情况，制定了《华富基金措置有限公司公说念交游措置轨制》，对质券的一级市集 申购、二级市集交游关系的询查分析、投资方案、授权、交游引申、事迹评估等投资措置设施全 部纳入公说念交游措置中，实行预先抛弃、事中监控、过后分析反映的经由化措置。在轨制和经由 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交游契机，并保握各组合的孤独投资方案权。 本陈诉期内，公司公说念交游轨制总体引申情况邃密。 本陈诉期内未发现本基金存在荒谬交游手脚。本基金陈诉期内不存在参与的交游所公开竞价 同日反向交游成交较少的单边交游量跳跃该证券当日成交量的 5%的情形。 第 7 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 域拉动。出口受关税扰动影响，抢出口效应下大幅拉高增速。4 月 PMI 因好意思国营业战而走弱后， 性。二季度 CPI 与 PPI 数据仍相对较弱，但中枢 CPI 有一定复苏。需温煦三季度战术端部署情 况。国外皮关税等身分扰动下，出现荒野的“股债汇三杀”，东说念主民币汇率大幅走高。辩论三季 度，仍需温煦地产与破费的影响，国外经济或面对下行风险。 月更新了买断式回购公告现象，保证市集流动性豪阔。资金价钱一度回落至 OMO 隔邻。 债券市集在 2025 年二季度总体单边下行。4 月初在关税扰动下利率快速下行至岁首低位， 随后握续动荡至季末。信用债在二季度推崇拉风，利差快速回落至历史较低水平。本陈诉期 5 年 国开债收益率下行 14BP，3 年国开债收益率下行 16BP。 略，紧跟市集趋势性契机，辅以骑乘、轮动等策略，力求为握有东说念主提供踏实合理的收益。产物二 季度大幅增握信用，并升迁了产物久期，获取了一定收益。 截止本期末，华富恒盛纯债债券 A 份额净值为 1.0790 元，累计份额净值为 1.2240 元。陈诉 期，华富恒盛纯债债券 A 份额净值增长率为 1.47%，同时事迹比拟基准收益率为 1.95%。截止本期 末，华富恒盛纯债债券 C 份额净值为 1.0662 元，累计份额净值为 1.1712 元。陈诉期，华富恒盛 纯债债券 C 份额净值增长率为 1.42%，同时事迹比拟基准收益率为 1.95%。截止本期末，华富恒盛 纯债债券 E 份额净值为 1.0797 元，累计份额净值为 1.1697 元。陈诉期，华富恒盛纯债债券 E 份 额净值增长率为 1.43%，同时事迹比拟基准收益率为 1.95%。 本陈诉期内，本基金不存在融合二十个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主或基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合陈诉 占基金总钞票的比例 序号 神色 金额（元） （%） 第 8 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 其中：股票 - - 其中：债券 1，850，270，324.47 99.95 钞票赈济证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 注：本基金本陈诉期末未握有股票。 注：本基金本陈诉期末未握有港股通投资股票。 注：本基金本陈诉期末未握有股票。 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） 其中：战术性金融债 362，936，947.96 22.21 第 9 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） CD035 级老本债 01 明细 注：本基金本陈诉期末未握有钞票赈济证券。 注：本基金本陈诉期末未握有贵金属。 注：本基金本陈诉期末未握有权证。 无。 注：本基金本陈诉期末未握有国债期货。 无。 在陈诉编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国民生银行股份有限公司、国度修复银行、徽商 银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司曾出当今陈诉编制日前 一年内受到监管部门公开指责、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的关系证券的投资方案程序 合适关系法律法例及基金合同的要求。 第 10 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 除上述主体外，基金措置东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本陈诉期内被监 管部门立案探访，或在陈诉编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同手脚备选股票库除外的股票。 序号 称呼 金额（元） 注：本基金本陈诉期末未握有处于转股期的可调理债券。 注：本基金本陈诉期末前十名股票中不存在通顺受限的情况。 由于推断中四舍五入的原因，本陈诉分项之和与共计项之间可能存在尾差。 §6 洞开式基金份额变动 单元：份 华富恒盛纯债债券 华富恒盛纯债 华富恒盛纯债债 神色 A 债券 C 券E 陈诉期期初基金份额总数 133，771，035.87 25，602，918.48 29，756，518.34 陈诉期本领基金总申购份额 1，594，374，456.93 13，061，066.41 125，765，938.38 减:陈诉期本领基金总赎回份额 332，713，716.18 10，798，504.13 64，185，842.69 陈诉期本领基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列） 陈诉期期末基金份额总数 1，395，431，776.62 27，865，480.76 91，336，614.03 §7 基金措置东说念主哄骗固有资金投老本基金情况 第 11 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 注：本陈诉期内本基金措置东说念主莫得申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 注：本陈诉期内本基金措置东说念主莫得哄骗固有资金投老本基金。 §8 影响投资者方案的其他热切信息 陈诉期内握有基金份额变化情况 陈诉期末握有基金情况 投 握有基金 资 份额比例 者 达到或者 期初 申购 赎回 份额占比 序号 握有份额 类 跳跃 20% 份额 份额 份额 （%） 别 的时分区 间 机 20250513 构 20250410- 个 - - - - - - - 东说念主 - - - - - - - - 产物独有风险 无 无。 第 12 页 共 13 页 华富恒盛纯债债券 2025 年第 2 季度陈诉 基金措置东说念主、基金托管东说念主处 投资者可于本基金措置东说念左右公时分预约查阅，关系公开清晰信息也不错登录基金措置东说念主网站 查阅。 华富基金措置有限公司 第 13 页 共 13 页 证券 恒生 华富 纯债 债券型
