12月27日基金净值：长盛盛逸9个月抓有期债券A最新净值1.0769，涨0.19%
发布日期：2024-12-29 10:06 点击次数：148
本站音信，12月27日，长盛盛逸9个月抓有期债券A最新单元净值为1.0769元，累计净值为1.0878元，较前一往翌日高潮0.19%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.72%，近3个月高潮2.85%，近6个月高潮3.28%，近1年高潮6.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
长盛盛逸9个月抓有期债券A为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报显现，现货白银交易该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.65%，现款占净值比0.75%。
该基金的基金司理为王贵君、历剑，基金司理王贵君于2023年4月26日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬报8.65%。基金司理历剑于2024年9月20日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬报2.84%。
以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资刻薄。