3月11日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0488，跌0.08%
发布日期：2025-03-12 13:45 点击次数：125
本站音问，3月11日，浦银安盛盛勤3个月定开债A最新单元净值为1.0488元，累计净值为1.2198元，较前一交游日着落0.08%。历史数据表现该基金近1个月着落0.57%，近3个月高涨0.08%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛盛勤3个月定开债A为债券型-长债基金，现货白银交易凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比110.66%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为李羿，李羿于2019年7月15日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复16.41%。
以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提议。